menu trigger  menu trigger
wykresy-zdjecia-7.jpg

MF: Wycena obligacji w JPY

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 16 listopada 2023 r. została dokonana wycena trzech transz obligacji Skarbu Państwa nominowanych w jenach o łącznej wartości nominalnej 85,4 mld jenów:

  • obligacje 3-letnie o wartości nominalnej 66,5 mld jenów i terminie zapadalności 20 listopada 2026 roku wyceniono na 55 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co oznacza rentowność 0,93%,
  • obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 10,2 mld jenów i terminie zapadalności 22 listopada 2033 roku wyceniono na 78 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co oznacza rentowność 1,75%,
  • obligacje 20-letnie o wartości nominalnej 8,7 mld jenów i terminie zapadalności 20 listopada 2043 roku wyceniono na 95 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co oznacza rentowność 2,41%.

Cena emisyjna obligacji wynosi 100% wartości nominalnej.

Obligację uplasowano głównie wśród japońskich inwestorów instytucjonalnych takich jak: banki regionalne, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne oraz wśród instytucji zagranicznych.

Funkcję kierowników konsorcjum emisyjnego pełniły banki Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley oraz Mizuho. Transakcja zostanie rozliczona w dniu 22 listopada 2023 roku.

Ministerstwo Finansów

CZYTAJ DALEJ
dolar-amerykanski-1-1.jpg

MF: Wycena obligacji w USD

Ministerstwo Finansów informuje, że 8 listopada br. dokonano wyceny 5-letnich i 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarach amerykańskich o terminie wykupu 16 listopada 2027 r. oraz 16 listopada 2032 r. Łączna wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 3 mld USD (każda transza po 1,5 mld USD).

Obligacje 5-letnie wyceniono na 130 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 31 października 2027 r. Uzyskano rentowność 5,619%, przy rocznym kuponie 5,50%. Obligacje 10-letnie wyceniono na 175 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 sierpnia 2032 r. Uzyskano rentowność 5,890%, przy rocznym kuponie 5,75%.

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych.

Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander oraz Société Générale.

Źródło: ministerstwo finansów

CZYTAJ DALEJ
pieniadze_31.jpg

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w czerwcu

W czerwcu sprzedaliśmy obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0922) – 1.012,2 mln zł,
  • 1-roczne (ROR0623) – 5.684,5 mln zł,
  • 2-letnie (DOR0624) – 1.321,9 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0625) – 187,2 mln zł,
  • 4-letnie (COI0626) – 4.825,7 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0632) – 964,0 mln zł.

CZYTAJ DALEJ
telefon-komorkowy-09-1.jpg

Czerwcowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Od czerwca oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP.

W czerwcu rozpoczynamy comiesięczną emisję nowego rodzaju obligacji. Będą to instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP, z comiesięczną wypłatą odsetek, o zapadalności 1 rok – nazwa skrócona ROR i 2 lata – DOR. Oprocentowanie ROR i DOR wynosi odpowiednio 5,25% i 5,50% w pierwszym miesiącu oszczędzania.

CZYTAJ DALEJ